로봇 관련주 클로봇 주식 분석

주인장입니다! 😊

 

오늘은 로봇 자율주행 소프트웨어 전문 기업인 **클로봇(티커: 466100)**에 대해 알아보겠습니다. 최근 한국투자증권의 분석에 따르면, 클로봇은 더디지만 유의미한 계약을 체결하며 성장하고 있다고 하는데요. 현재 주가 12,420원 기준으로, 과연 투자 가치가 있을까요? 함께 살펴보시죠! 

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서두

클로봇은 2017년 설립된 로봇 소프트웨어 전문 기업으로, 다양한 로봇 플랫폼에 적용 가능한 자율주행 소프트웨어를 개발하고 있습니다. 최근 로봇 산업의 급성장과 함께 클로봇의 기술력이 주목받고 있는데요, 특히 CES 2025에서의 로봇 관련 혁신 발표와 맞물려 클로봇의 주가가 상승세를 보이고 있습니다. 이러한 흐름이 지속될까요? 클로봇의 현재 상황과 미래 전망을 함께 살펴보겠습니다. 😊

기본 정보와 배당 기록

회사명	클로봇
티커	466100
상장 시장	코스닥
시가총액	약 2,747.7억 원
주당 액면가	500원
배당금	없음

 

클로봇은 현재 배당금을 지급하지 않고 있으며, 연구개발 및 사업 확장에 집중하고 있습니다.

재무분석

손익계산서 분석 📊

• 매출 성장: 2024년 상반기 매출액은 116억 원으로, 전년 동기 대비 82.0%의 고성장세를 기록했습니다. 그러나 BEP(손익분기점) 매출이 500억 원으로 추정되므로, 아직 수익성 확보에는 이르지 못한 상황입니다.
• 영업이익: 2024년 상반기 영업손실을 기록하였으며, 이는 매출 성장에도 불구하고 수익성 개선이 필요한 시점임을 나타냅니다.
• 순이익률: 순이익률은 여전히 음수로, 흑자 전환을 위해 매출 가시성과 수익성 개선이 필요합니다.

재무상태표 분석 💰

• 자산총계: 2024년 기준 약 1,000억 원으로, 안정적인 자산 규모를 유지하고 있습니다.
• 부채비율: 부채비율은 약 50%로, 동종 업계 평균과 유사한 수준입니다.
• 유동비율: 유동비율은 약 1.5로, 단기 채무 상환 능력이 양호합니다.

현금흐름표 분석 💸

• 영업활동 현금흐름: 영업활동으로 인한 현금흐름은 여전히 음수로, 영업 손실이 지속되고 있습니다.
• 투자 현금흐름: 신규 기술 개발 및 연구개발에 대한 투자가 지속되고 있습니다.
• 잉여현금흐름(FCF): 잉여현금흐름은 음수로, 투자 활동에 따른 현금 유출이 발생하였습니다.

최근 이슈

1. 주가 동향 및 이동평균선 분석 📈

클로봇의 주가는 최근 한 달 동안 급격한 상승세를 보였습니다. 2024년 12월 초 약 6,000원이었던 주가는 2025년 1월 13일 기준으로 11,820원까지 상승하며 약 97%의 상승률을 기록했습니다. 이러한 급등세는 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하는 '골든크로스'를 형성하며 강한 상승 모멘텀을 나타냈습니다. 그러나 최근 주가 변동성이 커지면서 단기적인 조정 가능성도 염두에 두어야 합니다. 📉

2. 기관 및 외국인 투자자 동향 🏦

최근 기관 투자자들은 클로봇 주식을 적극 매수하고 있으며, 외국인 투자자들도 순매수 행진을 이어가고 있습니다. 이는 클로봇의 성장 가능성에 대한 긍정적인 평가로 해석될 수 있습니다. 하지만 개인 투자자들의 매도세도 관찰되므로, 투자 시 주의가 필요합니다. 🤔

미래 기대 포인트

1. 로봇 소프트웨어 시장 확대 🤖

클로봇은 다양한 로봇 플랫폼에 적용 가능한 자율주행 소프트웨어를 개발하고 있습니다. 로봇 산업의 성장과 함께 이러한 소프트웨어의 수요가 증가할 것으로 예상되며, 클로봇의 매출 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

2. CES 2025에서의 기술 발표 🎤

CES 2025에서 클로봇은 새로운 로봇 소프트웨어 솔루션을 발표할 예정입니다. 이는 글로벌 시장에서의 인지도 향상과 함께 해외 진출의 발판이 될 수 있을 것으로 기대됩니다.

3. 산업용 로봇 수요 증가 📈

산업 자동화의 가속화로 인해 산업용 로봇의 수요가 증가하고 있습니다. 클로봇의 소프트웨어는 이러한 로봇에 적용될 수 있어, 관련 시장에서의 점유율 확대가 예상됩니다.

클로봇

투자 가치 평가

리스크 🔍

1. 수익성 문제: 클로봇은 아직 BEP(손익분기점)를 달성하지 못한 상태로, 추가적인 매출 성장과 수익성 개선이 필요합니다.
2. 경쟁 심화: 글로벌 시장에서 대기업과의 경쟁이 치열해지며, 시장 점유율 확보가 어려울 수 있습니다.
3. 자금 조달 필요성: 지속적인 연구개발 투자로 인해 추가 자금 조달이 필요할 가능성이 있습니다.
4. 서비스 확장 더딤: 2024년 하반기 서비스 부문 확장이 예상보다 더디게 진행되면서 목표 매출에 도달하지 못했습니다.

 요약 박스

현재 주가	12,420원
주요 이슈	현대자동차, 니어 솔루션과의 유의미한 계약 체결
강점	다양한 플랫폼 호환성, 자율주행 소프트웨어 기술력
리스크	수익성 문제, 서비스 확장 더딤, 자금 조달 필요성
투자 포인트	로봇 시장 성장 가능성, CES 2025 발표 기대

 

RSI (Relative Strength Index)

RSI는 현재 과매수(70 이상) 또는 과매도(30 이하) 상태를 확인하기 위한 지표입니다.

• 현재 RSI: 68
  • 현재 RSI가 70에 가까운 수치로, 과매수 구간에 근접한 상태입니다. 이는 조정 가능성을 시사합니다.
  • 단기적으로 신중한 매수 접근이 필요합니다.

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MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD는 가격 추세와 모멘텀을 파악하는 데 유용한 지표입니다.

• MACD Signal: 0.45 (양의 값을 유지 중)
  • 현재 MACD가 신호선 위에 있어 상승 추세를 보이고 있습니다.
  • 하지만 히스토그램의 감소세가 나타나고 있어 단기 조정 가능성도 배제할 수 없습니다.

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피보나치 수열

피보나치 되돌림 수준을 이용해 매수 및 목표가를 설정해 보겠습니다.

1. 저점(6,000원) ~ 고점(12,420원) 기준:
   • 23.6% 되돌림: 11,300원
   • 38.2% 되돌림: 10,500원
   • 50% 되돌림: 9,200원

• 매수 구간: 10,500원~9,200원(38.2%~50% 되돌림 구간)
• 목표가: 13,500원 (최근 고점 돌파 예상)
• 손절가: 9,000원(50% 하락선 이탈 시)

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단기 투자 전략

1. 매수 타이밍:
   • 현재 주가는 과매수 구간에 근접하므로, 10,500원 이하로 조정될 경우 매수하는 전략이 유리합니다.
   • MACD 신호선이 하락 전환 시 단기적 매도 관점을 유지하세요.
2. 목표가 설정:
   • 13,000원~13,500원을 단기 목표가로 설정합니다.
3. 손절가 설정:
   • 9,000원 이하로 하락 시 손절하는 전략이 적합합니다.

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장기 투자 전략

1. 산업 성장성:
   • 클로봇은 배송, 물류, 순찰 등 다양한 산업 분야에서 사용 가능한 자율주행 소프트웨어를 개발 중이며, 장기적으로 로봇 산업의 성장과 함께 매출 확대 가능성이 높습니다.
   • CES 2025 발표와 글로벌 진출 가능성도 긍정적 요인입니다.
2. 매수 전략:
   • 분할 매수 전략을 추천합니다. 10,500원 이하에서 시작하여 9,200원~8,500원 구간에서 추가 매수하면 평균 단가를 낮출 수 있습니다.
3. 목표가 설정:
   • 장기적으로는 15,000원 이상을 목표로 설정합니다.

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지금 매수 가능성 평가 🌟

• 긍정적 요인:
  • 클로봇은 유의미한 성장 가능성과 레퍼런스를 확보하고 있습니다.
  • 기술적 분석에서 상승세는 유지 중입니다.
• 부정적 요인:
  • 현재 과매수 구간에 근접해 있으며, 단기 조정 가능성이 높습니다.
  • 2024년 하반기 서비스 확장이 예상보다 더딘 점은 주의가 필요합니다.
• 최종 판단:
  • 단기 투자: 지금은 매수를 지양하고, 조정 구간(10,500원 이하)에서 진입하는 것이 유리합니다.
  • 장기 투자: 산업 성장 가능성을 보고 분할 매수 접근이 가능합니다.

솔직한 조언

현 시점에서는 단기적 리스크가 존재하므로, 신중한 매수 접근이 필요합니다. 다만, 장기적 성장성을 본다면 매력적인 종목으로 판단됩니다. 현재 거래대금에서 가장 핫하게 달리고 있습니다. 과매수 상태에 조금있으면 도달 하지않을까 생각이듭니다. 2일정도는 지켜보고 들어가는게 좋을거 같습니다! 조정기간이 올거같습니다